- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月 7日現在 | 当期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,786,244 | 53,637,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,832,056 | 1,830,166,940 |
| 未収入金 | 7,954,689 | - |
| 流動資産合計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
| 資産合計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,910,697 | 3,959,688 |
| 未払受託者報酬 | 48,445 | 54,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,215,167 | 2,508,375 |
| 未払利息 | 102 | 72 |
| その他未払費用 | 787,773 | 1,557,736 |
| 流動負債合計 | 10,962,184 | 8,080,733 |
| 負債合計 | 10,962,184 | 8,080,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,887,615,561 | 3,852,174,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,458,004,756 | △1,976,450,609 |
| (分配準備積立金) | 918,796 | 906,209 |
| 元本等合計 | 1,429,610,805 | 1,875,723,755 |
| 純資産合計 | 1,429,610,805 | 1,875,723,755 |
| 負債純資産合計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
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