- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月 7日現在 | 当期 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,925,774 | 43,786,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,148,998 | 1,388,832,056 |
| 未収入金 | - | 7,954,689 |
| 流動資産合計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
| 資産合計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,869 | 7,910,697 |
| 未払受託者報酬 | 46,808 | 48,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,296 | 2,215,167 |
| 未払利息 | 36 | 102 |
| その他未払費用 | 1,751,846 | 787,773 |
| 流動負債合計 | 4,246,855 | 10,962,184 |
| 負債合計 | 4,246,855 | 10,962,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,721,522,665 | 3,887,615,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,076,694,748 | △2,458,004,756 |
| (分配準備積立金) | 871,095 | 918,796 |
| 元本等合計 | 1,644,827,917 | 1,429,610,805 |
| 純資産合計 | 1,644,827,917 | 1,429,610,805 |
| 負債純資産合計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
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