- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月 7日現在 | 当期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,072,987 | 64,242,078 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,584,141 | 2,356,355,989 |
| 未収入金 | - | 24,457,199 |
| 未収利息 | - | 150 |
| 流動資産合計 | 2,513,657,128 | 2,445,055,416 |
| 資産合計 | 2,513,657,128 | 2,445,055,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,215,904 | 27,219,418 |
| 未払受託者報酬 | 70,643 | 81,794 |
| 未払委託者報酬 | 3,229,885 | 3,739,647 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 995,944 | 2,330,057 |
| 流動負債合計 | 12,512,390 | 33,370,916 |
| 負債合計 | 12,512,390 | 33,370,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,138,894,849 | 3,544,193,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,637,750,111 | △1,132,509,030 |
| (分配準備積立金) | 855,774 | 1,173,079 |
| 元本等合計 | 2,501,144,738 | 2,411,684,500 |
| 純資産合計 | 2,501,144,738 | 2,411,684,500 |
| 負債純資産合計 | 2,513,657,128 | 2,445,055,416 |
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