- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月 7日現在 | 当期 2021年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,916,383 | 99,504,544 |
| 親投資信託受益証券 | 107,800,886 | 2,653,045,194 |
| 流動資産合計 | 110,717,269 | 2,752,549,738 |
| 資産合計 | 110,717,269 | 2,752,549,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,034,258 | - |
| 未払解約金 | - | 3,352,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,461 | 93,815 |
| 未払委託者報酬 | 112,833 | 4,289,168 |
| 未払利息 | 1 | 49 |
| その他未払費用 | 6,395 | 755,492 |
| 流動負債合計 | 1,155,948 | 8,491,176 |
| 負債合計 | 1,155,948 | 8,491,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,425,878 | 3,230,861,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,135,443 | △486,802,835 |
| (分配準備積立金) | 5,523,828 | - |
| 元本等合計 | 109,561,321 | 2,744,058,562 |
| 純資産合計 | 109,561,321 | 2,744,058,562 |
| 負債純資産合計 | 110,717,269 | 2,752,549,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
