- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月 7日現在 | 当期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,242,078 | 67,950,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,355,989 | 2,393,299,913 |
| 未収入金 | 24,457,199 | 27,013,698 |
| 未収利息 | 150 | 441 |
| 流動資産合計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
| 資産合計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,219,418 | 25,095,257 |
| 未払受託者報酬 | 81,794 | 77,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,647 | 3,556,554 |
| その他未払費用 | 2,330,057 | 1,011,931 |
| 流動負債合計 | 33,370,916 | 29,741,532 |
| 負債合計 | 33,370,916 | 29,741,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,544,193,530 | 2,574,594,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,132,509,030 | △116,071,814 |
| (分配準備積立金) | 1,173,079 | 606,808,766 |
| 元本等合計 | 2,411,684,500 | 2,458,522,708 |
| 純資産合計 | 2,411,684,500 | 2,458,522,708 |
| 負債純資産合計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
