有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,894,058 |
| 未収入金 | 3,045,986 |
| 流動資産合計 | 3,017,940,044 |
| 資産合計 | 3,017,940,044 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,577,935 |
| 未払解約金 | 3,045,986 |
| 未払受託者報酬 | 82,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,872 |
| その他未払費用 | 274,254 |
| 流動負債合計 | 22,012,330 |
| 負債合計 | 22,012,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,915,587,058 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,340,656 |
| (分配準備積立金) | 4,843,929 |
| 元本等合計 | 2,995,927,714 |
| 純資産合計 | 2,995,927,714 |
| 負債純資産合計 | 3,017,940,044 |
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