有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2024年 3月21日現在) | 第7特定期間 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,828,935,062 | 5,481,404,914 |
| 未収入金 | 21,281,707 | 3,580,303 |
| 流動資産合計 | 5,850,216,769 | 5,484,985,217 |
| 資産合計 | 5,850,216,769 | 5,484,985,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,777,811 | 48,657,356 |
| 未払解約金 | 21,281,707 | 3,580,303 |
| 未払受託者報酬 | 157,522 | 149,778 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,602 | 7,339,133 |
| その他未払費用 | 518,314 | 286,804 |
| 流動負債合計 | 56,453,956 | 60,013,374 |
| 負債合計 | 56,453,956 | 60,013,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,355,562,305 | 4,865,735,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,200,508 | 559,236,174 |
| (分配準備積立金) | 329,906,658 | 319,467,254 |
| 元本等合計 | 5,793,762,813 | 5,424,971,843 |
| 純資産合計 | 5,793,762,813 | 5,424,971,843 |
| 負債純資産合計 | 5,850,216,769 | 5,484,985,217 |
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