有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2022年 9月20日現在) | 第4特定期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,437,705,156 | 5,674,312,662 |
| 未収入金 | 16,571,011 | 1,971,514 |
| 流動資産合計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
| 資産合計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,571,011 | 1,971,514 |
| 未払受託者報酬 | 172,174 | 153,054 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,522 | 7,499,539 |
| その他未払費用 | 573,896 | 510,153 |
| 流動負債合計 | 25,753,603 | 10,134,260 |
| 負債合計 | 25,753,603 | 10,134,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,287,774,882 | 6,374,832,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,747,682 | △708,682,426 |
| (分配準備積立金) | 515,511,540 | 500,328,141 |
| 元本等合計 | 6,428,522,564 | 5,666,149,916 |
| 純資産合計 | 6,428,522,564 | 5,666,149,916 |
| 負債純資産合計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
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