有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2024年 9月20日現在) | 第8特定期間 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,481,404,914 | 4,806,541,847 |
| 未収入金 | 3,580,303 | 1,750,384 |
| 流動資産合計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
| 資産合計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,657,356 | - |
| 未払解約金 | 3,580,303 | 1,750,384 |
| 未払受託者報酬 | 149,778 | 127,777 |
| 未払委託者報酬 | 7,339,133 | 6,261,150 |
| その他未払費用 | 286,804 | 293,865 |
| 流動負債合計 | 60,013,374 | 8,433,176 |
| 負債合計 | 60,013,374 | 8,433,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,735,669 | 4,696,460,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,236,174 | 103,398,429 |
| (分配準備積立金) | 319,467,254 | 204,454,382 |
| 元本等合計 | 5,424,971,843 | 4,799,859,055 |
| 純資産合計 | 5,424,971,843 | 4,799,859,055 |
| 負債純資産合計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
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