有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2021年 9月21日現在) | 第2特定期間 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,014,894,058 | 6,219,054,224 |
| 未収入金 | 3,045,986 | - |
| 流動資産合計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
| 資産合計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,577,935 | 28,154,949 |
| 未払解約金 | 3,045,986 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,283 | 153,349 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,872 | 7,514,080 |
| その他未払費用 | 274,254 | 441,115 |
| 流動負債合計 | 22,012,330 | 36,263,493 |
| 負債合計 | 22,012,330 | 36,263,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,587,058 | 5,630,989,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,340,656 | 551,800,889 |
| (分配準備積立金) | 4,843,929 | 187,971,120 |
| 元本等合計 | 2,995,927,714 | 6,182,790,731 |
| 純資産合計 | 2,995,927,714 | 6,182,790,731 |
| 負債純資産合計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
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