有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2023年 3月20日現在) | 第5特定期間 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,674,312,662 | 6,012,091,477 |
| 未収入金 | 1,971,514 | 32,345,270 |
| 流動資産合計 | 5,676,284,176 | 6,044,436,747 |
| 資産合計 | 5,676,284,176 | 6,044,436,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,971,514 | 32,345,270 |
| 未払受託者報酬 | 153,054 | 162,889 |
| 未払委託者報酬 | 7,499,539 | 7,981,620 |
| その他未払費用 | 510,153 | 532,074 |
| 流動負債合計 | 10,134,260 | 41,021,853 |
| 負債合計 | 10,134,260 | 41,021,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,374,832,342 | 5,966,068,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,682,426 | 37,346,221 |
| (分配準備積立金) | 500,328,141 | 461,533,418 |
| 元本等合計 | 5,666,149,916 | 6,003,414,894 |
| 純資産合計 | 5,666,149,916 | 6,003,414,894 |
| 負債純資産合計 | 5,676,284,176 | 6,044,436,747 |
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