有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2022年 3月22日現在) | 第3特定期間 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,219,054,224 | 6,437,705,156 |
| 未収入金 | - | 16,571,011 |
| 流動資産合計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
| 資産合計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,154,949 | - |
| 未払解約金 | - | 16,571,011 |
| 未払受託者報酬 | 153,349 | 172,174 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,080 | 8,436,522 |
| その他未払費用 | 441,115 | 573,896 |
| 流動負債合計 | 36,263,493 | 25,753,603 |
| 負債合計 | 36,263,493 | 25,753,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,630,989,842 | 6,287,774,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,800,889 | 140,747,682 |
| (分配準備積立金) | 187,971,120 | 515,511,540 |
| 元本等合計 | 6,182,790,731 | 6,428,522,564 |
| 純資産合計 | 6,182,790,731 | 6,428,522,564 |
| 負債純資産合計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
