有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2025年 9月22日現在) | 第10特定期間 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,754,535,557 | 4,687,019,883 |
| 未収入金 | 17,191,218 | 1,308,538 |
| 流動資産合計 | 4,771,726,775 | 4,688,328,421 |
| 資産合計 | 4,771,726,775 | 4,688,328,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,963,317 | 40,336,980 |
| 未払解約金 | 17,191,218 | 1,308,538 |
| 未払受託者報酬 | 141,225 | 135,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,920,039 | 6,638,575 |
| その他未払費用 | 376,828 | 354,565 |
| 流動負債合計 | 46,592,627 | 48,774,139 |
| 負債合計 | 46,592,627 | 48,774,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,663,597 | 4,033,698,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,470,551 | 605,856,270 |
| (分配準備積立金) | 168,776,130 | 482,617,864 |
| 元本等合計 | 4,725,134,148 | 4,639,554,282 |
| 純資産合計 | 4,725,134,148 | 4,639,554,282 |
| 負債純資産合計 | 4,771,726,775 | 4,688,328,421 |
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