有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,946,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,769,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,176,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,554,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,574,179,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,510,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,669,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,241,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407 | 円 |
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