有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,910,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,064,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,846,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,312,626,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,951,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,883,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,733,763,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
