有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,667,682,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,791,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,891,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,274,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8337 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,483,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,109,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,978,373,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,996,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214 | 円 |
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