有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年5月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,943,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,849,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,093,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,402,302,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7446 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2025年5月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,633,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,075,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,182,557,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,116,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701 | 円 |
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