- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/18-2026/05/15)
| 2026年5月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,347,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,324,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,023,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,527,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2026年5月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 951,764,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,864,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,900,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 647,705,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4588 | 円 |
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