有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,216,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,961,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,254,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,549,062,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8090 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,162,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,026,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,287,425,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154 | 円 |
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