有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,215,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,683,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,549,531,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,715,132,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,224,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,179,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,044,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,523,559,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749 | 円 |
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