有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,297,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,698,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,599,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,038,947,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,435,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,316,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,118,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,709,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3022 | 円 |
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