- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月9日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 396,959,831 |
| 親投資信託受益証券 | 22,020,570,264 |
| 流動資産合計 | 22,417,530,095 |
| 資産合計 | 22,417,530,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,866,724 |
| 未払委託者報酬 | 165,470,758 |
| 未払利息 | 199 |
| その他未払費用 | 8,848,573 |
| 流動負債合計 | 179,186,254 |
| 負債合計 | 179,186,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,798,432,146 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,088,305 |
| 元本等合計 | 22,238,343,841 |
| 純資産合計 | 22,238,343,841 |
| 負債純資産合計 | 22,417,530,095 |
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