有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 6月 9日現在 | 第9期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,894,464 | 597,985,761 |
| 親投資信託受益証券 | 16,848,533,310 | 20,177,954,935 |
| 未収入金 | - | 5,161,016,084 |
| 未収利息 | 4,136 | 7,999 |
| 流動資産合計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
| 資産合計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,268,433,506 |
| 未払解約金 | 7,257,445 | 30,241,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,200,013 | 6,222,925 |
| 未払委託者報酬 | 142,802,219 | 211,581,634 |
| その他未払費用 | 4,345,030 | 3,416,861 |
| 流動負債合計 | 158,604,707 | 5,519,896,836 |
| 負債合計 | 158,604,707 | 5,519,896,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,117,831,170 | 17,561,445,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,996,033 | 2,855,622,920 |
| (分配準備積立金) | 1,154,455,861 | 2,354,786,036 |
| 元本等合計 | 16,999,827,203 | 20,417,067,943 |
| 純資産合計 | 16,999,827,203 | 20,417,067,943 |
| 負債純資産合計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
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