有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 6月 7日現在 | 第5期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,536,152 | 369,883,766 |
| 親投資信託受益証券 | 21,634,784,062 | 19,339,554,377 |
| 未収入金 | - | 57,964,289 |
| 流動資産合計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
| 資産合計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,509,027 | 67,882,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,915 | 5,797,162 |
| 未払委託者報酬 | 184,653,365 | 197,105,710 |
| 未払利息 | 563 | 57 |
| その他未払費用 | 4,642,081 | 2,704,541 |
| 流動負債合計 | 217,235,951 | 273,489,484 |
| 負債合計 | 217,235,951 | 273,489,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,474,526,923 | 21,408,549,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,639,442,660 | △1,914,636,822 |
| (分配準備積立金) | 62,828,492 | 94,670,315 |
| 元本等合計 | 21,835,084,263 | 19,493,912,948 |
| 純資産合計 | 21,835,084,263 | 19,493,912,948 |
| 負債純資産合計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
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