有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年12月 7日現在 | 第2期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,959,831 | 462,813,526 |
| 親投資信託受益証券 | 22,020,570,264 | 21,696,035,406 |
| 流動資産合計 | 22,417,530,095 | 22,158,848,932 |
| 資産合計 | 22,417,530,095 | 22,158,848,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,227,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,866,724 | 5,947,223 |
| 未払委託者報酬 | 165,470,758 | 202,207,481 |
| 未払利息 | 199 | 388 |
| その他未払費用 | 8,848,573 | 4,718,950 |
| 流動負債合計 | 179,186,254 | 232,101,732 |
| 負債合計 | 179,186,254 | 232,101,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,798,432,146 | 25,309,670,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,088,305 | △3,382,923,656 |
| 元本等合計 | 22,238,343,841 | 21,926,747,200 |
| 純資産合計 | 22,238,343,841 | 21,926,747,200 |
| 負債純資産合計 | 22,417,530,095 | 22,158,848,932 |
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