有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年12月 9日現在 | 第8期 2025年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,032,361 | 309,894,464 |
| 親投資信託受益証券 | 14,036,350,241 | 16,848,533,310 |
| 未収入金 | 3,826,183,307 | - |
| 未収利息 | 2,189 | 4,136 |
| 流動資産合計 | 18,199,568,098 | 17,158,431,910 |
| 資産合計 | 18,199,568,098 | 17,158,431,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,335,867,427 | - |
| 未払解約金 | 76,068,376 | 7,257,445 |
| 未払受託者報酬 | 4,582,245 | 4,200,013 |
| 未払委託者報酬 | 155,798,267 | 142,802,219 |
| その他未払費用 | 2,468,486 | 4,345,030 |
| 流動負債合計 | 3,574,784,801 | 158,604,707 |
| 負債合計 | 3,574,784,801 | 158,604,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,503,771,422 | 16,117,831,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,011,875 | 881,996,033 |
| (分配準備積立金) | 455,715,076 | 1,154,455,861 |
| 元本等合計 | 14,624,783,297 | 16,999,827,203 |
| 純資産合計 | 14,624,783,297 | 16,999,827,203 |
| 負債純資産合計 | 18,199,568,098 | 17,158,431,910 |
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