有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 6月 7日現在 | 第7期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,845,842 | 337,032,361 |
| 親投資信託受益証券 | 17,681,311,656 | 14,036,350,241 |
| 未収入金 | 60,677,323 | 3,826,183,307 |
| 未収利息 | 838 | 2,189 |
| 流動資産合計 | 18,098,835,659 | 18,199,568,098 |
| 資産合計 | 18,098,835,659 | 18,199,568,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,335,867,427 |
| 未払解約金 | 85,771,725 | 76,068,376 |
| 未払受託者報酬 | 5,072,629 | 4,582,245 |
| 未払委託者報酬 | 172,471,417 | 155,798,267 |
| その他未払費用 | 4,726,480 | 2,468,486 |
| 流動負債合計 | 268,042,251 | 3,574,784,801 |
| 負債合計 | 268,042,251 | 3,574,784,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,948,183,405 | 14,503,771,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,389,997 | 121,011,875 |
| (分配準備積立金) | 316,484,816 | 455,715,076 |
| 元本等合計 | 17,830,793,408 | 14,624,783,297 |
| 純資産合計 | 17,830,793,408 | 14,624,783,297 |
| 負債純資産合計 | 18,098,835,659 | 18,199,568,098 |
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