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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/08-2022/12/07)

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【提出】: 2023/03/07 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 2022年 6月 7日現在	第3期 2022年12月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	462,813,526	430,994,344
親投資信託受益証券	21,696,035,406	19,269,292,784
流動資産合計	22,158,848,932	19,700,287,128
資産合計	22,158,848,932	19,700,287,128
負債の部
流動負債
未払解約金	19,227,690	20,321,196
未払受託者報酬	5,947,223	5,867,718
未払委託者報酬	202,207,481	199,504,464
未払利息	388	1,004
その他未払費用	4,718,950	2,715,052
流動負債合計	232,101,732	228,409,434
負債合計	232,101,732	228,409,434
純資産の部
元本等
元本	25,309,670,856	25,873,683,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,382,923,656	△6,401,805,871
元本等合計	21,926,747,200	19,471,877,694
純資産合計	21,926,747,200	19,471,877,694
負債純資産合計	22,158,848,932	19,700,287,128

開示資料

決算

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