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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/09/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 2022年12月 7日現在	第4期 2023年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	430,994,344	417,536,152
親投資信託受益証券	19,269,292,784	21,634,784,062
流動資産合計	19,700,287,128	22,052,320,214
資産合計	19,700,287,128	22,052,320,214
負債の部
流動負債
未払解約金	20,321,196	22,509,027
未払受託者報酬	5,867,718	5,430,915
未払委託者報酬	199,504,464	184,653,365
未払利息	1,004	563
その他未払費用	2,715,052	4,642,081
流動負債合計	228,409,434	217,235,951
負債合計	228,409,434	217,235,951
純資産の部
元本等
元本	25,873,683,565	25,474,526,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,401,805,871	△3,639,442,660
(分配準備積立金)	-	62,828,492
元本等合計	19,471,877,694	21,835,084,263
純資産合計	19,471,877,694	21,835,084,263
負債純資産合計	19,700,287,128	22,052,320,214

開示資料

決算

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