有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年12月 7日現在 | 第4期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,994,344 | 417,536,152 |
| 親投資信託受益証券 | 19,269,292,784 | 21,634,784,062 |
| 流動資産合計 | 19,700,287,128 | 22,052,320,214 |
| 資産合計 | 19,700,287,128 | 22,052,320,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,321,196 | 22,509,027 |
| 未払受託者報酬 | 5,867,718 | 5,430,915 |
| 未払委託者報酬 | 199,504,464 | 184,653,365 |
| 未払利息 | 1,004 | 563 |
| その他未払費用 | 2,715,052 | 4,642,081 |
| 流動負債合計 | 228,409,434 | 217,235,951 |
| 負債合計 | 228,409,434 | 217,235,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,873,683,565 | 25,474,526,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,401,805,871 | △3,639,442,660 |
| (分配準備積立金) | - | 62,828,492 |
| 元本等合計 | 19,471,877,694 | 21,835,084,263 |
| 純資産合計 | 19,471,877,694 | 21,835,084,263 |
| 負債純資産合計 | 19,700,287,128 | 22,052,320,214 |
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