- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月9日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,666,500 |
| 親投資信託受益証券 | 453,949,274 |
| 派生商品評価勘定 | 5,013,547 |
| 未収入金 | 28,209 |
| 流動資産合計 | 475,657,530 |
| 資産合計 | 475,657,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 639 |
| 未払受託者報酬 | 117,457 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,635 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 213,552 |
| 流動負債合計 | 4,327,291 |
| 負債合計 | 4,327,291 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 520,375,070 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,044,831 |
| 元本等合計 | 471,330,239 |
| 純資産合計 | 471,330,239 |
| 負債純資産合計 | 475,657,530 |
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