有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 6月 7日現在 | 第5期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,038,360 | 11,802,425 |
| 親投資信託受益証券 | 336,753,335 | 277,279,120 |
| 派生商品評価勘定 | 3,380 | 5,453,159 |
| 未収入金 | - | 16,809,559 |
| 流動資産合計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
| 資産合計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,393,722 | 1,494 |
| 未払解約金 | 14 | 18,618,169 |
| 未払受託者報酬 | 87,309 | 89,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,634 | 3,042,278 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 318,212 | 162,567 |
| 流動負債合計 | 8,769,905 | 21,913,928 |
| 負債合計 | 8,769,905 | 21,913,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,710,103 | 455,653,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,684,933 | △166,223,121 |
| (分配準備積立金) | 969,478 | 805,955 |
| 元本等合計 | 339,025,170 | 289,430,335 |
| 純資産合計 | 339,025,170 | 289,430,335 |
| 負債純資産合計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
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