有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 6月 7日現在 | 第7期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,274,816 | 12,598,932 |
| 親投資信託受益証券 | 217,380,866 | 280,196,987 |
| 派生商品評価勘定 | 211,045 | 6,027,222 |
| 未収入金 | - | 3,893,689 |
| 未収利息 | 19 | 81 |
| 流動資産合計 | 225,866,746 | 302,716,911 |
| 資産合計 | 225,866,746 | 302,716,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,445 |
| 未払金 | 20,243 | - |
| 未払解約金 | 20 | 7,219,253 |
| 未払受託者報酬 | 70,086 | 61,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,385,119 | 2,084,175 |
| その他未払費用 | 282,893 | 111,331 |
| 流動負債合計 | 2,758,361 | 9,481,443 |
| 負債合計 | 2,758,361 | 9,481,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,512,019 | 360,981,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,403,634 | △67,746,108 |
| (分配準備積立金) | 743,301 | 1,342,556 |
| 元本等合計 | 223,108,385 | 293,235,468 |
| 純資産合計 | 223,108,385 | 293,235,468 |
| 負債純資産合計 | 225,866,746 | 302,716,911 |
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