有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年12月 7日現在 | 第2期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,666,500 | 13,217,239 |
| 親投資信託受益証券 | 453,949,274 | 365,629,162 |
| 派生商品評価勘定 | 5,013,547 | - |
| 未収入金 | 28,209 | - |
| 流動資産合計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
| 資産合計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,244,946 |
| 未払金 | - | 94,816 |
| 未払解約金 | 639 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,457 | 104,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,635 | 3,557,146 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 213,552 | 394,311 |
| 流動負債合計 | 4,327,291 | 13,395,792 |
| 負債合計 | 4,327,291 | 13,395,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,375,070 | 504,474,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,044,831 | △139,024,273 |
| 元本等合計 | 471,330,239 | 365,450,609 |
| 純資産合計 | 471,330,239 | 365,450,609 |
| 負債純資産合計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
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