有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年12月 7日現在 | 第6期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,802,425 | 8,274,816 |
| 親投資信託受益証券 | 277,279,120 | 217,380,866 |
| 派生商品評価勘定 | 5,453,159 | 211,045 |
| 未収入金 | 16,809,559 | - |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
| 資産合計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,494 | - |
| 未払金 | - | 20,243 |
| 未払解約金 | 18,618,169 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 89,419 | 70,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,278 | 2,385,119 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 162,567 | 282,893 |
| 流動負債合計 | 21,913,928 | 2,758,361 |
| 負債合計 | 21,913,928 | 2,758,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,653,456 | 350,512,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,223,121 | △127,403,634 |
| (分配準備積立金) | 805,955 | 743,301 |
| 元本等合計 | 289,430,335 | 223,108,385 |
| 純資産合計 | 289,430,335 | 223,108,385 |
| 負債純資産合計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
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