- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年12月 7日現在 | 第4期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,052,895 | 11,038,360 |
| 親投資信託受益証券 | 286,163,032 | 336,753,335 |
| 派生商品評価勘定 | 3,726,902 | 3,380 |
| 流動資産合計 | 300,942,829 | 347,795,075 |
| 資産合計 | 300,942,829 | 347,795,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,864 | 5,393,722 |
| 未払解約金 | 12 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 91,721 | 87,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,739 | 2,970,634 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 166,752 | 318,212 |
| 流動負債合計 | 3,479,113 | 8,769,905 |
| 負債合計 | 3,479,113 | 8,769,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,437,057 | 522,710,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,973,341 | △183,684,933 |
| (分配準備積立金) | - | 969,478 |
| 元本等合計 | 297,463,716 | 339,025,170 |
| 純資産合計 | 297,463,716 | 339,025,170 |
| 負債純資産合計 | 300,942,829 | 347,795,075 |
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