有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年12月 9日現在 | 第8期 2025年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,598,932 | 7,287,741 |
| 親投資信託受益証券 | 280,196,987 | 189,904,515 |
| 派生商品評価勘定 | 6,027,222 | - |
| 未収入金 | 3,893,689 | 13,985 |
| 未収利息 | 81 | 97 |
| 流動資産合計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
| 資産合計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,445 | 1,216,538 |
| 未払解約金 | 7,219,253 | 570,972 |
| 未払受託者報酬 | 61,239 | 64,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,175 | 2,185,930 |
| その他未払費用 | 111,331 | 223,258 |
| 流動負債合計 | 9,481,443 | 4,260,938 |
| 負債合計 | 9,481,443 | 4,260,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,981,576 | 223,924,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,746,108 | △30,979,337 |
| (分配準備積立金) | 1,342,556 | 1,303,405 |
| 元本等合計 | 293,235,468 | 192,945,400 |
| 純資産合計 | 293,235,468 | 192,945,400 |
| 負債純資産合計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
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