有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 6月 7日現在 | 第3期 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,217,239 | 11,052,895 |
| 親投資信託受益証券 | 365,629,162 | 286,163,032 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,726,902 |
| 流動資産合計 | 378,846,401 | 300,942,829 |
| 資産合計 | 378,846,401 | 300,942,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,244,946 | 99,864 |
| 未払金 | 94,816 | - |
| 未払解約金 | - | 12 |
| 未払受託者報酬 | 104,562 | 91,721 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,146 | 3,120,739 |
| 未払利息 | 11 | 25 |
| その他未払費用 | 394,311 | 166,752 |
| 流動負債合計 | 13,395,792 | 3,479,113 |
| 負債合計 | 13,395,792 | 3,479,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,474,882 | 501,437,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,024,273 | △203,973,341 |
| 元本等合計 | 365,450,609 | 297,463,716 |
| 純資産合計 | 365,450,609 | 297,463,716 |
| 負債純資産合計 | 378,846,401 | 300,942,829 |
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