イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/07/22 9:09

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,204,345	0.70
合計(純資産総額)		889,363,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本17,850,0762.01アメリカ212,067,64023.84ルクセンブルク22,312,7602.51アイルランド630,929,01670.94小計883,159,49299.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,204,3450.70合計(純資産総額)889,363,837100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―103,123,586△11.60e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/07/22 9:09

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,067,831	0.56
合計(純資産総額)		5,737,855,504	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本171,899,9053.00アメリカ2,109,175,09036.76ルクセンブルク204,736,2413.57アイルランド3,219,976,43756.12小計5,705,787,67399.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,067,8310.56合計(純資産総額)5,737,855,504100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―863,694,337△15.05e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/07/22 9:09

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,378,362	0.52
合計(純資産総額)		19,472,689,569	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本774,929,0423.98アメリカ9,316,226,82647.84ルクセンブルク1,184,850,7076.08アイルランド8,096,304,63241.58小計19,372,311,20799.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―100,378,3620.52合計(純資産総額)19,472,689,569100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―25,257,0360.13売建―3,711,073,847△19.06e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/07/22 9:09

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,220,560	0.45
合計(純資産総額)		29,013,725,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,297,906,1704.47アメリカ17,044,920,08558.75ルクセンブルク2,057,283,5577.09アイルランド8,482,395,56129.24小計28,882,505,37399.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,220,5600.45合計(純資産総額)29,013,725,933100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―34,198,9680.12売建―6,678,088,424△23.02e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/07/22 9:09

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,092,201	0.50
合計(純資産総額)		23,683,668,662	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,287,892,6865.44アメリカ16,338,757,54468.99ルクセンブルク2,030,304,3328.57アイルランド3,907,621,89916.50小計23,564,576,46199.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―119,092,2010.50合計(純資産総額)23,683,668,662100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,568,7600.01売建―6,135,254,288△25.90e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/07/22 9:09

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2024/07/22 9:09

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2024/07/22 9:09

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1051050.97320.9732第2計算期間末(2023年 4月20日)3753750.91270.9127第3計算期間末(2024年 4月22日)8758750.94210.94212023年 4月末日376―0.9127―5月末日406―0.9162―6月末日446―0.9291―7月末日476―0.9332―8月末日510―0.9272―9月末日528―0.9020―10月末日555―0.8864―11月末日620―0.9264―12月末日683―0.9504―2024年 1月末日727―0.9509―2月末日765―0.9525―3月末日845―0.9662―4月末日889―0.9514―

2024/07/22 9:09

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)5535531.00741.0074第2計算期間末(2023年 4月20日)2,2682,2680.95070.9507第3計算期間末(2024年 4月22日)5,6205,6201.02351.02352023年 4月末日2,275―0.9491―5月末日2,475―0.9593―6月末日2,736―0.9827―7月末日2,960―0.9904―8月末日3,178―0.9867―9月末日3,315―0.9594―10月末日3,510―0.9398―11月末日3,982―0.9875―12月末日4,443―1.0126―2024年 1月末日4,753―1.0225―2月末日5,065―1.0322―3月末日5,478―1.0519―4月末日5,737―1.0395―

2024/07/22 9:09

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1,9801,9801.04071.0407第2計算期間末(2023年 4月20日)7,8827,8820.98680.9868第3計算期間末(2024年 4月22日)18,98718,9871.10371.10372023年 4月末日7,907―0.9838―5月末日8,586―1.0006―6月末日9,485―1.0344―7月末日10,228―1.0456―8月末日10,953―1.0441―9月末日11,349―1.0153―10月末日11,898―0.9914―11月末日13,474―1.0463―12月末日14,888―1.0718―2024年 1月末日15,999―1.0915―2月末日17,197―1.1097―3月末日18,621―1.1361―4月末日19,472―1.1271―

2024/07/22 9:09

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,2283,2281.07631.0763第2計算期間末(2023年 4月20日)12,08812,0881.02401.0240第3計算期間末(2024年 4月22日)28,15028,1501.18511.18512023年 4月末日12,085―1.0195―5月末日13,094―1.0427―6月末日14,512―1.0873―7月末日15,611―1.1022―8月末日16,639―1.1030―9月末日17,107―1.0715―10月末日17,791―1.0430―11月末日20,139―1.1063―12月末日22,153―1.1334―2024年 1月末日23,882―1.1630―2月末日25,703―1.1899―3月末日27,797―1.2229―4月末日29,013―1.2160―

2024/07/22 9:09

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,3083,3081.10691.1069第2計算期間末(2023年 4月20日)10,29310,2931.05711.0571第3計算期間末(2024年 4月22日)22,89022,8901.26881.26882023年 4月末日10,246―1.0510―5月末日11,058―1.0815―6月末日12,175―1.1382―7月末日13,074―1.1574―8月末日13,952―1.1609―9月末日14,311―1.1277―10月末日14,736―1.0943―11月末日16,486―1.1656―12月末日17,812―1.1930―2024年 1月末日19,342―1.2341―2月末日20,918―1.2705―3月末日22,677―1.3112―4月末日23,683―1.3084―

2024/07/22 9:09

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	892,290,440	円
Ⅱ 負債総額	2,926,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,363,837	円
Ⅳ 発行済口数	934,810,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9514	円

e border="0">Ⅰ 資産総額892,290,440円Ⅱ 負債総額2,926,603円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)889,363,837円Ⅳ 発行済口数934,810,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9514円

2024/07/22 9:09

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,763,194,394	円
Ⅱ 負債総額	25,338,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,737,855,504	円
Ⅳ 発行済口数	5,519,664,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,763,194,394円Ⅱ 負債総額25,338,890円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,737,855,504円Ⅳ 発行済口数5,519,664,346口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0395円

2024/07/22 9:09

#18 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,603,127,608	円
Ⅱ 負債総額	130,438,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,472,689,569	円
Ⅳ 発行済口数	17,277,379,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1271	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,603,127,608円Ⅱ 負債総額130,438,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,472,689,569円Ⅳ 発行済口数17,277,379,924口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1271円

2024/07/22 9:09

#19 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	29,236,542,141	円
Ⅱ 負債総額	222,816,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,013,725,933	円
Ⅳ 発行済口数	23,860,808,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2160	円

e border="0">Ⅰ 資産総額29,236,542,141円Ⅱ 負債総額222,816,208円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,013,725,933円Ⅳ 発行済口数23,860,808,964口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2160円

2024/07/22 9:09

#20 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	23,864,467,514	円
Ⅱ 負債総額	180,798,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,683,668,662	円
Ⅳ 発行済口数	18,101,420,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3084	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,864,467,514円Ⅱ 負債総額180,798,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,683,668,662円Ⅳ 発行済口数18,101,420,541口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3084円

2024/07/22 9:09

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/22 9:09

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2024/07/22 9:09

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2024/07/22 9:09

#24 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2023年12月31日現在(米ドル)	2022年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	455,259,122	473,803,623
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	20,759,045,742	18,574,574,535

1口当たり純資産価格

2024/07/22 9:09