有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 1,102,639,028 | 1,113,876,536 | 26,297 | 26,565 | 26,360 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,061,694,152 | 1,075,237,865 | 25,320 | 25,643 | ― |
| 2021年 8月末日 | 1,083,016,625 | ― | 25,829 | ― | 25,830 | |
| 9月末日 | 1,131,829,200 | ― | 26,993 | ― | 27,100 | |
| 10月末日 | 1,118,076,419 | ― | 26,665 | ― | 26,500 | |
| 11月末日 | 1,079,165,357 | ― | 25,737 | ― | 25,810 | |
| 12月末日 | 1,116,890,208 | ― | 26,636 | ― | 26,720 | |
| 2022年 1月末日 | 1,051,618,913 | ― | 25,080 | ― | 25,180 | |
| 2月末日 | 1,044,071,097 | ― | 24,900 | ― | 24,790 | |
| 3月末日 | 1,090,439,023 | ― | 26,006 | ― | 26,085 | |
| 4月末日 | 1,064,718,051 | ― | 25,392 | ― | 25,260 | |
| 5月末日 | 1,070,133,418 | ― | 25,521 | ― | 25,500 | |
| 6月末日 | 1,051,465,158 | ― | 25,076 | ― | 25,200 | |
| 7月末日 | 1,076,278,188 | ― | 25,668 | ― | 25,630 | |
| 8月末日 | 1,087,423,769 | ― | 25,934 | ― | 25,690 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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