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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/12-2022/07/11)

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【提出】: 2024/03/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1期計算期間末	(2022年 1月11日)	1,102,639,028	1,113,876,536	26,297	26,565	26,360
第2期計算期間末	(2022年 7月11日)	1,061,694,152	1,075,237,865	25,320	25,643	―
	2021年 8月末日	1,083,016,625	―	25,829	―	25,830
	9月末日	1,131,829,200	―	26,993	―	27,100
	10月末日	1,118,076,419	―	26,665	―	26,500
	11月末日	1,079,165,357	―	25,737	―	25,810
	12月末日	1,116,890,208	―	26,636	―	26,720
	2022年 1月末日	1,051,618,913	―	25,080	―	25,180
	2月末日	1,044,071,097	―	24,900	―	24,790
	3月末日	1,090,439,023	―	26,006	―	26,085
	4月末日	1,064,718,051	―	25,392	―	25,260
	5月末日	1,070,133,418	―	25,521	―	25,500
	6月末日	1,051,465,158	―	25,076	―	25,200
	7月末日	1,076,278,188	―	25,668	―	25,630
	8月末日	1,087,423,769	―	25,934	―	25,690

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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