有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 1,102,639,028 | 1,113,876,536 | 26,297 | 26,565 | 26,360 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,061,694,152 | 1,075,237,865 | 25,320 | 25,643 | 25,350 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 1月11日) | 1,051,845,208 | 1,063,963,267 | 25,085 | 25,374 | 24,970 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 7月11日) | 1,235,836,793 | 1,250,135,264 | 29,473 | 29,814 | 29,560 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 1月11日) | 1,373,979,240 | 1,387,103,643 | 32,768 | 33,081 | 32,800 |
| 2023年 2月末日 | 1,099,334,477 | ― | 26,218 | ― | 26,250 | |
| 3月末日 | 1,114,666,357 | ― | 26,583 | ― | 26,550 | |
| 4月末日 | 1,147,768,667 | ― | 27,373 | ― | 27,290 | |
| 5月末日 | 1,190,909,767 | ― | 28,402 | ― | 28,680 | |
| 6月末日 | 1,279,655,759 | ― | 30,518 | ― | 30,590 | |
| 7月末日 | 1,283,966,524 | ― | 30,621 | ― | 30,670 | |
| 8月末日 | 1,287,184,402 | ― | 30,698 | ― | 30,650 | |
| 9月末日 | 1,295,310,150 | ― | 30,891 | ― | 31,100 | |
| 10月末日 | 1,258,159,357 | ― | 30,005 | ― | 29,865 | |
| 11月末日 | 1,323,639,111 | ― | 31,567 | ― | 31,500 | |
| 12月末日 | 1,318,023,883 | ― | 31,433 | ― | 31,450 | |
| 2024年 1月末日 | 1,410,325,874 | ― | 33,634 | ― | 33,570 | |
| 2月末日 | 1,480,887,028 | ― | 35,317 | ― | 35,210 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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