有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/12-2025/07/11)

【提出】
2025/10/10 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2022年 1月11日)1,102,639,0281,113,876,53626,29726,56526,360
第2期計算期間末(2022年 7月11日)1,061,694,1521,075,237,86525,32025,64325,350
第3期計算期間末(2023年 1月11日)1,051,845,2081,063,963,26725,08525,37424,970
第4期計算期間末(2023年 7月11日)1,235,836,7931,250,135,26429,47329,81429,560
第5期計算期間末(2024年 1月11日)1,373,979,2401,387,103,64332,76833,08132,800
第6期計算期間末(2024年 7月11日)2,540,061,1822,561,595,03838,69039,01838,770
第7期計算期間末(2025年 1月11日)2,360,955,8742,385,706,67835,96236,33936,190
第8期計算期間末(2025年 7月11日)2,453,926,5182,484,520,35037,37837,84437,970
2024年 8月末日2,349,244,594―35,783―35,750
9月末日2,311,593,016―35,210―35,250
10月末日2,356,562,624―35,895―35,950
11月末日2,344,830,093―35,716―35,690
12月末日2,449,001,830―37,303―37,240
2025年 1月末日2,423,495,226―36,914―36,680
2月末日2,329,176,261―35,478―35,530
3月末日2,336,257,740―35,585―35,670
4月末日2,353,000,846―35,841―35,870
5月末日2,466,841,510―37,575―37,480
6月末日2,513,067,470―38,279―38,330
7月末日2,558,812,951―38,975―38,850
8月末日2,667,888,678―40,637―40,750

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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