訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/06/22-2022/01/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 1,102,639,028 | 1,113,876,536 | 26,297 | 26,565 | 26,360 |
| 2021年 6月末日 | 1,076,407,707 | ― | 25,671 | ― | 25,940 | |
| 7月末日 | 1,051,901,128 | ― | 25,086 | ― | 25,260 | |
| 8月末日 | 1,083,016,625 | ― | 25,829 | ― | 25,830 | |
| 9月末日 | 1,131,829,200 | ― | 26,993 | ― | 27,100 | |
| 10月末日 | 1,118,076,419 | ― | 26,665 | ― | 26,500 | |
| 11月末日 | 1,079,165,357 | ― | 25,737 | ― | 25,810 | |
| 12月末日 | 1,116,890,208 | ― | 26,636 | ― | 26,720 | |
| 2022年 1月末日 | 1,051,618,913 | ― | 25,080 | ― | 25,180 | |
| 2月末日 | 1,044,071,097 | ― | 24,900 | ― | 24,790 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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