有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/11)

【提出】
2025/04/11 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2022年 1月11日)1,102,639,0281,113,876,53626,29726,56526,360
第2期計算期間末(2022年 7月11日)1,061,694,1521,075,237,86525,32025,64325,350
第3期計算期間末(2023年 1月11日)1,051,845,2081,063,963,26725,08525,37424,970
第4期計算期間末(2023年 7月11日)1,235,836,7931,250,135,26429,47329,81429,560
第5期計算期間末(2024年 1月11日)1,373,979,2401,387,103,64332,76833,08132,800
第6期計算期間末(2024年 7月11日)2,540,061,1822,561,595,03838,69039,01838,770
第7期計算期間末(2025年 1月11日)2,360,955,8742,385,706,67835,96236,33936,190
2024年 2月末日1,480,887,028―35,317―35,210
3月末日1,985,019,589―36,894―36,890
4月末日2,402,045,023―36,588―36,590
5月末日2,425,016,050―36,937―36,890
6月末日2,460,652,279―37,480―37,480
7月末日2,419,941,109―36,860―36,740
8月末日2,349,244,594―35,783―35,750
9月末日2,311,593,016―35,210―35,250
10月末日2,356,562,624―35,895―35,950
11月末日2,344,830,093―35,716―35,690
12月末日2,449,001,830―37,303―37,240
2025年 1月末日2,423,495,226―36,914―36,680
2月末日2,329,176,261―35,478―35,530

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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