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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2024/07/11)

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【提出】: 2024/10/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1期計算期間末	(2022年 1月11日)	1,102,639,028	1,113,876,536	26,297	26,565	26,360
第2期計算期間末	(2022年 7月11日)	1,061,694,152	1,075,237,865	25,320	25,643	25,350
第3期計算期間末	(2023年 1月11日)	1,051,845,208	1,063,963,267	25,085	25,374	24,970
第4期計算期間末	(2023年 7月11日)	1,235,836,793	1,250,135,264	29,473	29,814	29,560
第5期計算期間末	(2024年 1月11日)	1,373,979,240	1,387,103,643	32,768	33,081	32,800
第6期計算期間末	(2024年 7月11日)	2,540,061,182	2,561,595,038	38,690	39,018	38,770
	2023年 8月末日	1,287,184,402	―	30,698	―	30,650
	9月末日	1,295,310,150	―	30,891	―	31,100
	10月末日	1,258,159,357	―	30,005	―	29,865
	11月末日	1,323,639,111	―	31,567	―	31,500
	12月末日	1,318,023,883	―	31,433	―	31,450
	2024年 1月末日	1,410,325,874	―	33,634	―	33,570
	2月末日	1,480,887,028	―	35,317	―	35,210
	3月末日	1,985,019,589	―	36,894	―	36,890
	4月末日	2,402,045,023	―	36,588	―	36,590
	5月末日	2,425,016,050	―	36,937	―	36,890
	6月末日	2,460,652,279	―	37,480	―	37,480
	7月末日	2,419,941,109	―	36,860	―	36,740
	8月末日	2,349,244,594	―	35,783	―	35,750

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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