有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年12月24日現在 | 第10期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,315,223 | 3,815,324 |
| 株式 | 901,819,600 | 276,290,800 |
| 未収入金 | 485,574 | 1,268,557 |
| 未収配当金 | - | 6,598,900 |
| 流動資産合計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
| 資産合計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 182,300 |
| 未払収益分配金 | 2,134,532 | 9,093,240 |
| 未払受託者報酬 | 69,194 | 97,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,089 | 2,200,346 |
| その他未払費用 | 74,640 | 68,214 |
| 流動負債合計 | 3,843,455 | 11,641,417 |
| 負債合計 | 3,843,455 | 11,641,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,624,646 | 325,607,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,847,704 | △49,275,776 |
| (分配準備積立金) | 423,901 | 106,891 |
| 元本等合計 | 901,776,942 | 276,332,164 |
| 純資産合計 | 901,776,942 | 276,332,164 |
| 負債純資産合計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
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