有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,846,931,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,427,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,652,503,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,658,258,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9330円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,537,717,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,287,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,247,430,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,066,425,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609円 |
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