有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,227,549,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,193,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,155,355,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,631,124,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1999円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,356,678,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,309,078,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,738,903,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5510円 |
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