有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,534,258,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,470,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,354,787,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,242,098,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,704,383,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,578,383,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,582,384,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985円 |
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