有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,320,770,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,011,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,135,758,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,739,878,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,360,546,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,026,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,210,519,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,999,748,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0875円 |
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